| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 359.00 | 234 700.00 | 31 660.00 | 266 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 130.00 | 32 308.00 | 15 822.00 | 48 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 817.00 | 267 008.00 | 502 809.00 | 769 817.00 |
BT Marchandises | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | 178.00 | 4 067.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CF Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 289.00 | 178.00 | 285 111.00 | 285 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 106.00 | 267 186.00 | 787 920.00 | 1 055 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 232.00 | | | -118 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 578.00 | | | -71 578.00 |
DL TOTAL (I) | -173 309.00 | | | -173 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 316.00 | | | 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 316.00 | | | 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 803.00 | | | 397 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 598.00 | | | 373 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 913.00 | | | 960 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 920.00 | | | 787 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 366.00 | | 3 125 366.00 | 3 125 366.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 024.00 | | 3 126 024.00 | 3 126 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 108 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 988.00 | | | -16 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 161.00 | | | 3 140 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 739.00 | | | 3 211 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 578.00 | | | -71 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 598.00 | 373 598.00 | | 373 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 829.00 | 83 623.00 | 296 206.00 | 379 829.00 |
VI Groupe et associés | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 913.00 | 664 708.00 | 296 206.00 | 960 913.00 |