| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BZ Autres créances | 509 032.00 | | 509 032.00 | 509 032.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 123.00 | | 562 123.00 | 562 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 123.00 | | 562 123.00 | 562 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -275 788.00 | | | -275 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 161.00 | | | 222 161.00 |
DL TOTAL (I) | -37 126.00 | | | -37 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 799.00 | | | 235 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 566.00 | | | 259 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 249.00 | | | 599 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 123.00 | | | 562 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 697.00 | | | 480 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 658.00 | | 2 360 658.00 | 2 360 658.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 018.00 | | 2 361 018.00 | 2 361 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 78 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 915.00 | | | 462 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 915.00 | | | 462 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 085.00 | | | 322 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 320.00 | | | -17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 940.00 | | | 3 147 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 778.00 | | | 2 925 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 161.00 | | | 222 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 365.00 | 6 372.00 | 294 737.00 | 288 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 365.00 | 6 372.00 | 294 737.00 | 288 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 566.00 | 259 566.00 | | 259 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
UX Autres créances clients | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 767.00 | 91 214.00 | 118 553.00 | 209 767.00 |
VI Groupe et associés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 315.00 | | | 451 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 166.00 | 560 166.00 | | 560 166.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 249.00 | 480 697.00 | 118 553.00 | 599 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |