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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 522.00 | 253 039.00 | 6 483.00 | 259 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 130.00 | 35 326.00 | 12 804.00 | 48 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 980.00 | 288 365.00 | 474 615.00 | 762 980.00 |
BT Marchandises | 175 948.00 | | 175 948.00 | 175 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | 197.00 | 3 697.00 | 3 894.00 |
BZ Autres créances | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
CF Disponibilités | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 131.00 | 197.00 | 317 934.00 | 318 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 111.00 | 288 562.00 | 792 549.00 | 1 081 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 809.00 | | | -189 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 979.00 | | | -85 979.00 |
DL TOTAL (I) | -259 288.00 | | | -259 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 294.00 | | | 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 294.00 | | | 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 410.00 | | | 310 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 104.00 | | | 605 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 542.00 | | | 1 051 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 549.00 | | | 792 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 367.00 | | | 842 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 065.00 | | 2 895 065.00 | 2 895 065.00 |
FG Production vendue services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 582.00 | | 2 895 582.00 | 2 895 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 99 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 426.00 | | | -16 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 612.00 | | | 2 896 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 590.00 | | | 2 982 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 979.00 | | | -85 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 008.00 | 28 195.00 | 6 837.00 | 267 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 008.00 | 28 195.00 | 6 837.00 | 267 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 104.00 | 605 104.00 | | 605 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 044.00 | 87 870.00 | 209 175.00 | 297 044.00 |
VI Groupe et associés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
VP Divers | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 879.00 | 113 551.00 | 5 328.00 | 118 879.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 542.00 | 842 367.00 | 209 175.00 | 1 051 542.00 |