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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
AP Constructions | 74 693.00 | 3 601.00 | 71 091.00 | 74 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 725.00 | 4 970.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 868.00 | 303 264.00 | 757 603.00 | 1 060 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 038.00 | 307 591.00 | 845 447.00 | 1 153 038.00 |
BT Marchandises | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
BZ Autres créances | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CF Disponibilités | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 461.00 | | 390 461.00 | 390 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 500.00 | 307 591.00 | 1 235 909.00 | 1 543 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 459.00 | 102 068.00 | | 157 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 489.00 | 55 390.00 | | 25 489.00 |
DL TOTAL (I) | 191 748.00 | 166 259.00 | | 191 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 595.00 | 4 015.00 | | 226 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 595.00 | 461 333.00 | | 529 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 13 491.00 | | 47 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 18 881.00 | | 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 594.00 | 76 067.00 | | 240 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 160.00 | 574 789.00 | | 1 044 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 909.00 | 741 048.00 | | 1 235 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 994.00 | 573 789.00 | | 905 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 769.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 769.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 594.00 | 240 594.00 | | 240 594.00 |
UX Autres créances clients | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
VB T. V. A. | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 596.00 | 88 430.00 | 138 166.00 | 226 596.00 |
VI Groupe et associés | 529 572.00 | 529 572.00 | | 529 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VP Divers | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 160.00 | 905 994.00 | 138 166.00 | 1 044 160.00 |