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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
AP Constructions | 74 693.00 | 22 275.00 | 52 418.00 | 74 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 6 290.00 | 2 107.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 196.00 | 1 393 576.00 | 1 827 621.00 | 3 221 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 149.00 | 1 422 141.00 | 1 911 008.00 | 3 333 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 305.00 | 4 350.00 | 182 955.00 | 187 305.00 |
BZ Autres créances | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CF Disponibilités | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 386.00 | 4 350.00 | 331 036.00 | 335 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 535.00 | 1 426 490.00 | 2 242 045.00 | 3 668 535.00 |
CU Autres participations | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 958.00 | | | 477 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
DL TOTAL (I) | 611 004.00 | | | 611 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 962.00 | | | 680 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 941.00 | | | 736 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 041.00 | | | 1 631 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 045.00 | | | 2 242 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 865.00 | | | 1 173 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 412.00 | | 990 497.00 | 2 958 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 760.00 | 3 333 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 760.00 | 3 316 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 867.00 | | 984 947.00 | 2 946 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | | 5 550.00 | 11 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 583.00 | 716 471.00 | 388 913.00 | 1 094 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 583.00 | 716 471.00 | 388 913.00 | 1 094 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 187 305.00 | 187 305.00 | | 187 305.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 962.00 | 270 072.00 | 410 890.00 | 680 962.00 |
VI Groupe et associés | 736 941.00 | 736 941.00 | | 736 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 328.00 | 207 328.00 | | 207 328.00 |
VW T.V.A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 755.00 | 1 173 865.00 | 410 890.00 | 1 584 755.00 |