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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
AP Constructions | 74 693.00 | 26 010.00 | 48 684.00 | 74 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 7 313.00 | 2 257.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021 320.00 | 1 922 008.00 | 2 099 312.00 | 4 021 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 446.00 | 1 955 331.00 | 2 179 115.00 | 4 134 446.00 |
BT Marchandises | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
BZ Autres créances | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
CF Disponibilités | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 669.00 | | 477 669.00 | 477 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 115.00 | 1 955 331.00 | 2 656 784.00 | 4 612 115.00 |
CU Autres participations | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 556.00 | | | 553 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
DL TOTAL (I) | 749 446.00 | | | 749 446.00 |
DP Provisions pour risques | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 099.00 | | | 949 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 156.00 | | | 743 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 831.00 | | | 1 903 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 784.00 | | | 2 656 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 001.00 | | | 1 547 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 149.00 | | 1 409 106.00 | 3 333 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 809.00 | 4 134 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 809.00 | 4 117 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 054.00 | | 1 409 106.00 | 3 316 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 141.00 | 866 195.00 | 333 005.00 | 1 422 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 141.00 | 866 195.00 | 333 005.00 | 1 422 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 099.00 | 313 469.00 | 355 630.00 | 669 099.00 |
VI Groupe et associés | 743 156.00 | 743 156.00 | | 743 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 841.00 | | | 311 841.00 |
VW T.V.A. | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 631.00 | 1 547 001.00 | 355 630.00 | 1 902 631.00 |