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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 357.00 | 295 937.00 | 229 420.00 | 525 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 478.00 | 297 558.00 | 474 920.00 | 772 478.00 |
BT Marchandises | 236 460.00 | | 236 460.00 | 236 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CF Disponibilités | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 958.00 | | 372 958.00 | 372 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 437.00 | 297 558.00 | 847 879.00 | 1 145 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 60 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 773.00 | -140 118.00 | | -52 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 770.00 | 87 345.00 | | 128 770.00 |
DL TOTAL (I) | 87 997.00 | 7 227.00 | | 87 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 736.00 | 474 802.00 | | 418 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 30 043.00 | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 502.00 | 252 736.00 | | 204 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 490.00 | 106 516.00 | | 128 490.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 881.00 | 864 456.00 | | 759 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 879.00 | 871 683.00 | | 847 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 278.00 | 446 097.00 | | 480 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 446.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 629.00 | | 1 542 629.00 | 1 542 629.00 |
FG Production vendue services | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 848.00 | | 1 560 848.00 | 1 560 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 923.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | 6 286.00 | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 6 286.00 | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -6 286.00 | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 178.00 | 1 535 534.00 | | 1 561 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 408.00 | 1 448 189.00 | | 1 432 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 770.00 | 87 345.00 | | 128 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 027.00 | | 4 452.00 | 768 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 527.00 | | 4 452.00 | 522 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 635.00 | 51 923.00 | | 245 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 635.00 | 51 923.00 | | 245 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 502.00 | 204 502.00 | | 204 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 013.00 | 21 162.00 | 100 851.00 | 122 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 724.00 | 117 972.00 | 178 752.00 | 296 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 881.00 | 480 278.00 | 279 603.00 | 759 881.00 |