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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 384.00 | 346 309.00 | 184 075.00 | 530 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 505.00 | 347 930.00 | 429 575.00 | 777 505.00 |
BT Marchandises | 240 615.00 | | 240 615.00 | 240 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CF Disponibilités | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 695.00 | | 360 695.00 | 360 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 200.00 | 347 930.00 | 790 270.00 | 1 138 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 797.00 | -52 773.00 | | 4 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 443.00 | 128 770.00 | | 98 443.00 |
DL TOTAL (I) | 116 440.00 | 87 997.00 | | 116 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 321.00 | 418 736.00 | | 360 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | 7 793.00 | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 314.00 | 204 502.00 | | 191 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 447.00 | 128 490.00 | | 118 447.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 360.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 830.00 | 759 881.00 | | 673 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 270.00 | 847 879.00 | | 790 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 830.00 | 480 278.00 | | 673 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 022.00 | | 1 597 022.00 | 1 597 022.00 |
FG Production vendue services | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 216.00 | | 1 612 216.00 | 1 612 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 7 780.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 7 780.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -7 780.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 916.00 | 21 440.00 | | 34 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 263.00 | 1 561 178.00 | | 1 613 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 820.00 | 1 432 408.00 | | 1 514 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 443.00 | 128 770.00 | | 98 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 388.00 | 2 694.00 | | 5 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 478.00 | | 5 027.00 | 772 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 558.00 | 50 372.00 | | 297 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 978.00 | | 5 027.00 | 526 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 558.00 | 50 372.00 | | 297 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 558.00 | 50 372.00 | | 297 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 075.00 | 259 075.00 | | 259 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 830.00 | 673 830.00 | | 673 830.00 |