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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 984.00 | 528 560.00 | 20 423.00 | 548 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 105.00 | 530 181.00 | 265 923.00 | 796 105.00 |
BT Marchandises | 176 047.00 | | 176 047.00 | 176 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
BZ Autres créances | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CF Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 838.00 | | 335 838.00 | 335 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 942.00 | 530 181.00 | 601 761.00 | 1 131 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 669.00 | 146 885.00 | | 98 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 520.00 | 101 784.00 | | -2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 109 349.00 | 261 869.00 | | 109 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 089.00 | 169 385.00 | | 100 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 171.00 | 22 892.00 | | 118 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 290.00 | 198 575.00 | | 161 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 238.00 | 50 916.00 | | 111 238.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 713.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 412.00 | 442 481.00 | | 492 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 761.00 | 704 350.00 | | 601 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 412.00 | 342 827.00 | | 492 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 181.00 | 12 554.00 | | 530 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 181.00 | 12 554.00 | | 530 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 141 586.00 | | 141 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
VC Groupe et associés | 302 253.00 | 302 253.00 | | 302 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 000.00 | 118 796.00 | 122 205.00 | 241 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 082.00 | | | 110 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 023.00 | 376 023.00 | | 376 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 415.00 | 454 210.00 | 122 205.00 | 576 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |