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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 157.00 | 25 000.00 | 201 157.00 | 226 157.00 |
BZ Autres créances | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CF Disponibilités | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 887.00 | | 259 887.00 | 259 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 044.00 | 25 000.00 | 461 044.00 | 486 044.00 |
CU Autres participations | 226 157.00 | 25 000.00 | 201 157.00 | 226 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
DG Autres réserves | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
DH Report à nouveau | -100 032.00 | 581.00 | | -100 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 461.00 | -100 613.00 | | -9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 333 838.00 | 343 299.00 | | 333 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 441.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 964.00 | 333 295.00 | | 124 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 10 824.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 062.00 | | |
EA Autres dettes | 456.00 | 10 633.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 206.00 | 362 255.00 | | 127 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 044.00 | 735 554.00 | | 461 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 805 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 918 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -113 375.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 758.00 | 1 042 233.00 | | 52 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 219.00 | 1 142 847.00 | | 62 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 461.00 | -100 613.00 | | -9 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 157.00 | | 65 000.00 | 161 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 157.00 | | 65 000.00 | 161 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 206.00 | 127 206.00 | | 127 206.00 |