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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 658.00 | 2 943.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 728.00 | 25 658.00 | 180 070.00 | 205 728.00 |
BZ Autres créances | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
CF Disponibilités | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 914.00 | | 233 914.00 | 233 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 642.00 | 25 658.00 | 413 984.00 | 439 642.00 |
CU Autres participations | 201 178.00 | 25 000.00 | 176 178.00 | 201 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
DG Autres réserves | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
DH Report à nouveau | -109 493.00 | -100 032.00 | | -109 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 811.00 | -9 461.00 | | -44 811.00 |
DL TOTAL (I) | 289 027.00 | 333 838.00 | | 289 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 106.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 557.00 | 124 964.00 | | 116 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 680.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 456.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 957.00 | 127 206.00 | | 124 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 984.00 | 461 044.00 | | 413 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 957.00 | 127 206.00 | | 124 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 106.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 017.00 | 2 000.00 | | -9 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 678.00 | 52 758.00 | | 22 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 489.00 | 62 219.00 | | 67 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 811.00 | -9 461.00 | | -44 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 157.00 | | 6 550.00 | 226 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 980.00 | 202 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 980.00 | 205 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 157.00 | | 950.00 | 226 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |