| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 241.00 | 301.00 | 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 356.00 | 40 241.00 | 146 116.00 | 186 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
CF Disponibilités | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 507.00 | 40 241.00 | 307 266.00 | 347 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
CU Autres participations | 181 569.00 | 40 000.00 | 141 569.00 | 181 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
DG Autres réserves | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
DH Report à nouveau | -256 245.00 | -240 793.00 | | -256 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 243.00 | -15 452.00 | | 7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 194 329.00 | 187 087.00 | | 194 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 919.00 | 100 348.00 | | 92 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 280.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | 15 048.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 937.00 | 117 676.00 | | 112 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 266.00 | 304 762.00 | | 307 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 937.00 | 117 676.00 | | 112 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 810.00 | 21 238.00 | | 59 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 568.00 | 36 689.00 | | 52 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 243.00 | -15 452.00 | | 7 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 981.00 | | 86 417.00 | 109 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 042.00 | 185 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 186 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 440.00 | | 86 417.00 | 109 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 181.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 181.00 | | 60.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UP Prêts | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |