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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 415.00 | |
AB Frais d’établissement | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 321.00 | 128 833.00 | 116 488.00 | 245 321.00 |
AH Fonds commercial | 7 648 024.00 | | 7 648 024.00 | 7 648 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 444.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 37 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 880.00 | | 424 880.00 | 424 880.00 |
BZ Autres créances | 454 381.00 | | 454 381.00 | 454 381.00 |
CF Disponibilités | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 43 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 026.00 | |
CU Autres participations | 27 115 469.00 | 3 027 123.00 | 24 088 346.00 | 27 115 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DH Report à nouveau | 346 955.00 | | | 346 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 110.00 | | | 722 110.00 |
DL TOTAL (I) | 9 988.00 | 12 625.00 | | 9 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 118.00 | 16 106.00 | | 18 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 898.00 | 10 090.00 | | 10 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 729.00 | | | 227 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 766.00 | | | 296 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 787.00 | | | 339 787.00 |
EA Autres dettes | 21 220.00 | 24 564.00 | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 920.00 | 51 736.00 | | 52 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 026.00 | 80 467.00 | | 81 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 343 029.00 | | | 8 343 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 819.00 | | 1 707 819.00 | 1 707 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -31.00 | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31.00 | -18.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 683.00 | | | 4 212 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 573.00 | | | 3 490 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 110.00 | | | 722 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 525.00 | -375.00 | | 525.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -665.00 | 1 592.00 | | -665.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 076 988.00 | | 55 090.00 | 35 076 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 27 115 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 35 131 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 893 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889 855.00 | | 3 490.00 | 7 889 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 770.00 | | 9 700.00 | 21 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 074 169.00 | | 41 900.00 | 27 074 169.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 176.00 | 51 616.00 | | 176 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 311.00 | 17 884.00 | | 73 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 101.00 | 29 732.00 | | 99 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 4 000.00 | | 3 763.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027 123.00 | | | 3 027 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027 123.00 | | | 3 027 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 729.00 | 97 729.00 | 130 000.00 | 227 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 766.00 | 296 766.00 | | 296 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457 891.00 | 5 457 891.00 | | 5 457 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 424 880.00 | | | 424 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
VC Groupe et associés | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375 000.00 | 2 150 000.00 | 3 225 000.00 | 5 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 346.00 | | | 363 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 381.00 | 906 367.00 | 30.00 | 906 381.00 |
VW T.V.A. | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 698 029.00 | 8 343 029.00 | 3 355 000.00 | 11 698 029.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
ST Autres comptes | 387 856.00 | | | 387 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 593.00 | | | 375 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
ZE Dividendes | 506 912.00 | | | 506 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 940.00 | | | 636 940.00 |