| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 17 221 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 648.00 | 538 381.00 | 103 267.00 | 641 648.00 |
AH Fonds commercial | 7 648 024.00 | | 7 648 024.00 | 7 648 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 313 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 827.00 | 111 920.00 | 99 906.00 | 211 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 894 567.00 | 741 496.00 | 19 153 071.00 | 19 894 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 568 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 647 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 586.00 | | 3 950 586.00 | 3 950 586.00 |
BZ Autres créances | 512 689.00 | | 512 689.00 | 512 689.00 |
CF Disponibilités | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 855.00 | | 234 855.00 | 234 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 464.00 | | 4 722 464.00 | 4 722 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 622 174.00 | 741 496.00 | 23 880 677.00 | 24 622 174.00 |
CU Autres participations | 11 141 844.00 | | 11 141 844.00 | 11 141 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 221 180.00 | | | 16 221 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
DG Autres réserves | -18 296 000.00 | -22 486 000.00 | | -18 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 888 924.00 | | | -7 888 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 894.00 | | | -198 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 233 060.00 | | | 8 233 060.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 854 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 854 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 854 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 854 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 735 000.00 | 4 474 000.00 | | 4 735 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 735 000.00 | 4 474 000.00 | | 4 735 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 442.00 | | | 2 101 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 823.00 | | | 491 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 665.00 | | | 1 214 665.00 |
EA Autres dettes | 11 839 689.00 | | | 11 839 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 647 618.00 | | | 15 647 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 880 677.00 | | | 23 880 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 147 618.00 | | | 14 147 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -36 000.00 | 407 000.00 | | -36 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 902 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 902 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 504 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 954 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 355 363.00 | 284.00 | 2 355 647.00 | 2 355 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 363.00 | 284.00 | 2 355 647.00 | 2 355 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 126 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 392.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 969.00 | | | -30 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640 000.00 | -589 000.00 | | -640 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 051.00 | | | 2 377 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 944.00 | | | 2 575 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 894.00 | | | -198 894.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 568 000.00 | 1 260 000.00 | | 568 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 260 000.00 | -196 000.00 | | 1 260 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 568 000.00 | 1 260 000.00 | | 568 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 894 567.00 | | | 19 894 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 301 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 894 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 289 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 289 672.00 | | | 8 289 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 827.00 | | | 211 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301 874.00 | | | 11 301 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 104.00 | 98 392.00 | | 643 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 539.00 | 75 842.00 | | 462 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 370.00 | 22 550.00 | | 89 370.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 800.00 | 195 800.00 | | 195 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 823.00 | 491 823.00 | | 491 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839 689.00 | 11 839 689.00 | | 11 839 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 586.00 | 3 950 586.00 | | 3 950 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 600 000.00 | 1 500 000.00 | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 800.00 | | | 795 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 271.00 | 430 271.00 | | 430 271.00 |
VP Divers | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 855.00 | 234 855.00 | | 234 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 159.00 | 4 698 129.00 | 160 030.00 | 4 858 159.00 |
VW T.V.A. | 1 041 034.00 | 1 041 034.00 | | 1 041 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 647 618.00 | 14 147 618.00 | 1 500 000.00 | 15 647 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
ST Autres comptes | 857 023.00 | | | 857 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 348.00 | | | 262 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 793.00 | | | 551 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 932.00 | | | 224 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 392.00 | | | 1 310 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |