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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 351.00 | 168 717.00 | 96 634.00 | 265 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 648 024.00 | | 7 648 024.00 | 7 648 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 673.00 | 13 194.00 | 34 480.00 | 47 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 805.00 | | 164 805.00 | 164 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 730 945.00 | 3 300 229.00 | 34 430 716.00 | 37 730 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 155.00 | | 899 155.00 | 899 155.00 |
BZ Autres créances | 1 924 284.00 | | 1 924 284.00 | 1 924 284.00 |
CF Disponibilités | 1 930 450.00 | | 1 930 450.00 | 1 930 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 429.00 | | 4 772 429.00 | 4 772 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 554 533.00 | 3 300 229.00 | 39 254 303.00 | 42 554 533.00 |
CU Autres participations | 29 513 867.00 | 3 027 123.00 | 26 486 744.00 | 29 513 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 276 475.00 | | | 20 276 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
DH Report à nouveau | 526 048.00 | | | 526 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 20 911 891.00 | | | 20 911 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 903.00 | | | 3 228 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 510.00 | | | 310 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 207.00 | | | 435 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 037.00 | | | 456 037.00 |
EA Autres dettes | 13 911 049.00 | | | 13 911 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 342 413.00 | | | 18 342 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 254 303.00 | | | 39 254 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 987 113.00 | | | 16 987 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 199.00 | 53 200.00 | 1 796 399.00 | 1 743 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 199.00 | 53 200.00 | 1 796 399.00 | 1 743 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 472.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 804.00 | | | 915 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 804.00 | | | 915 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915 804.00 | | | -915 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 475.00 | | | 3 255 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 295.00 | | | 3 245 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 131 508.00 | | 3 402 529.00 | 35 131 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 602.00 | 29 513 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490.00 | 801 602.00 | 37 730 945.00 | 1 490.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 913 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | 212 479.00 | 1 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893 345.00 | | 20 030.00 | 7 893 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | | 182 499.00 | 31 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 115 499.00 | | 3 200 000.00 | 27 115 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 791.00 | 45 315.00 | | 227 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 833.00 | 39 884.00 | | 128 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | 5 431.00 | | 7 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027 123.00 | | | 3 027 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027 123.00 | | | 3 027 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 510.00 | 30 210.00 | 280 300.00 | 310 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 207.00 | 435 207.00 | | 435 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911 049.00 | 13 911 049.00 | | 13 911 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 899 155.00 | | | 899 155.00 |
VB T. V. A. | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 903.00 | | | 1 142 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 000.00 | 2 150 000.00 | 1 075 000.00 | 3 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 476.00 | | | 2 199 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 350.00 | | | 647 350.00 |
VP Divers | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 009.00 | 2 841 979.00 | 30.00 | 2 842 009.00 |
VW T.V.A. | 262 188.00 | 262 188.00 | | 262 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 342 413.00 | 16 987 113.00 | 1 355 300.00 | 18 342 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
ST Autres comptes | 617 716.00 | | | 617 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
ZE Dividendes | 506 912.00 | | | 506 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 314.00 | | | 799 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |