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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 1 916.00 | 1 658.00 | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 65.00 | 1 018.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 686.00 | 16 660.00 | 18 026.00 | 34 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 444.00 | 18 641.00 | 285 803.00 | 304 444.00 |
BT Marchandises | 63 984.00 | 8 066.00 | 55 918.00 | 63 984.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 482.00 | 8 066.00 | 68 415.00 | 76 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 925.00 | 26 707.00 | 354 218.00 | 380 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DG Autres réserves | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
DH Report à nouveau | -6 798.00 | -9 491.00 | | -6 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 777.00 | 2 693.00 | | 7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 19 930.00 | 12 153.00 | | 19 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 701.00 | 106 757.00 | | 79 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 819.00 | 191 309.00 | | 213 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 14 546.00 | | 11 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 772.00 | 9 326.00 | | 8 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | 129.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 288.00 | 343 896.00 | | 334 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 218.00 | 356 049.00 | | 354 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 532.00 | 264 324.00 | | 282 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 361.00 | | 1 083.00 | 303 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 574.00 | | | 268 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 686.00 | | 1 083.00 | 34 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 279.00 | 4 362.00 | | 14 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 515.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 3 847.00 | | 12 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 687.00 | 8 066.00 | 15 687.00 | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 687.00 | 8 066.00 | 15 687.00 | 15 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 687.00 | 8 066.00 | 15 687.00 | 15 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 066.00 | 15 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 572.00 | 27 815.00 | 51 757.00 | 79 572.00 |
VI Groupe et associés | 213 819.00 | 213 819.00 | | 213 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 288.00 | 282 532.00 | 51 757.00 | 334 288.00 |