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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 2 574.00 | 1 000.00 | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 189.00 | 1 009.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 086.00 | 27 922.00 | 6 165.00 | 34 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 858.00 | 31 684.00 | 273 174.00 | 304 858.00 |
BT Marchandises | 91 216.00 | 42 787.00 | 48 429.00 | 91 216.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 602.00 | 42 787.00 | 78 815.00 | 121 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 460.00 | 74 471.00 | 351 989.00 | 426 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 052.00 | 40 497.00 | | 46 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | 5 555.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 62 729.00 | 57 052.00 | | 62 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 749.00 | 29 369.00 | | 46 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 809.00 | 211 980.00 | | 204 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 34 320.00 | | 30 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 022.00 | 2 124.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 260.00 | 277 793.00 | | 289 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 989.00 | 334 845.00 | | 351 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 260.00 | 276 167.00 | | 289 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 8 340.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 574.00 | | | 268 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 754.00 | 2 930.00 | | 28 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 180.00 | 2 930.00 | | 26 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 120.00 | 42 787.00 | 47 120.00 | 47 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 120.00 | 42 787.00 | 47 120.00 | 47 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 120.00 | 42 787.00 | 47 120.00 | 47 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 787.00 | 47 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VI Groupe et associés | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 260.00 | 289 260.00 | | 289 260.00 |