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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 2 574.00 | 1 000.00 | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 1 564.00 | 1 251.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 551.00 | 30 061.00 | 4 490.00 | 34 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 940.00 | 34 199.00 | 271 741.00 | 305 940.00 |
BT Marchandises | 81 566.00 | 32 166.00 | 49 401.00 | 81 566.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 536.00 | 32 166.00 | 103 371.00 | 135 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 477.00 | 66 365.00 | 375 112.00 | 441 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 729.00 | 46 052.00 | | 51 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 441.00 | 5 677.00 | | 41 441.00 |
DL TOTAL (I) | 104 169.00 | 62 729.00 | | 104 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 229.00 | 46 749.00 | | 45 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 235.00 | 204 809.00 | | 184 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 680.00 | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | 7 022.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 943.00 | 289 260.00 | | 270 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 112.00 | 351 989.00 | | 375 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 235.00 | | | 184 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 858.00 | | 1 617.00 | 304 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 305 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 37 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 574.00 | | | 268 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | | 1 617.00 | 36 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 684.00 | 3 050.00 | 535.00 | 31 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 110.00 | 3 050.00 | 535.00 | 29 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 787.00 | 32 166.00 | 42 787.00 | 42 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 787.00 | 32 166.00 | 42 787.00 | 42 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 787.00 | 32 166.00 | 42 787.00 | 42 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 166.00 | 42 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 053.00 | 4 682.00 | 40 371.00 | 45 053.00 |
VI Groupe et associés | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 943.00 | 230 571.00 | 40 371.00 | 270 943.00 |