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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 718.00 | 294 156.00 | 154 562.00 | 448 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 801.00 | | 218 801.00 | 218 801.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 190.00 | | 222 190.00 | 222 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 908.00 | 294 156.00 | 376 752.00 | 670 908.00 |
CU Autres participations | 448 718.00 | 294 156.00 | 154 562.00 | 448 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 56 757.00 | | |
DH Report à nouveau | -273 884.00 | | | -273 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 264.00 | -330 641.00 | | 33 264.00 |
DK Provisions réglementées | 77 180.00 | 61 786.00 | | 77 180.00 |
DL TOTAL (I) | -152 440.00 | -201 098.00 | | -152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 869.00 | 365 793.00 | | 312 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 214.00 | 188 671.00 | | 213 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 2 087.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 9 473.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | | 41 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 192.00 | 607 085.00 | | 529 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 752.00 | 405 988.00 | | 376 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 030.00 | 110 916.00 | | 275 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 394.00 | 15 436.00 | | 15 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 448.00 | 15 436.00 | | 15 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 448.00 | -15 436.00 | | -15 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 439.00 | 58 470.00 | | 85 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 175.00 | 389 111.00 | | 52 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 264.00 | -330 641.00 | | 33 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 718.00 | | | 448 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 718.00 | | | 448 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 786.00 | 15 394.00 | | 61 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 786.00 | 15 394.00 | | 61 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 214.00 | 213 214.00 | | 213 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 869.00 | 58 707.00 | 254 162.00 | 312 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 503.00 | 221 503.00 | | 221 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 192.00 | 275 030.00 | 254 162.00 | 529 192.00 |