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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 404.00 | 294 156.00 | 131 248.00 | 425 404.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 072.00 | 294 156.00 | 165 916.00 | 460 072.00 |
CU Autres participations | 422 704.00 | 294 156.00 | 128 548.00 | 422 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 642.00 | -119 711.00 | | -140 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 451.00 | -20 932.00 | | 10 451.00 |
DK Provisions réglementées | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
DL TOTAL (I) | -43 279.00 | -53 729.00 | | -43 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 699.00 | 184 791.00 | | 173 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 4 158.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 560.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 196.00 | 189 509.00 | | 209 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 916.00 | 135 780.00 | | 165 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 195.00 | 189 509.00 | | 209 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 2 567.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -26 183.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 524.00 | 1 101.00 | | -2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 321.00 | 14 568.00 | | 25 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 870.00 | 35 500.00 | | 14 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 451.00 | -20 932.00 | | 10 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 684.00 | | 2 700.00 | 423 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 425 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 425 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 684.00 | | 2 700.00 | 423 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 169 371.00 | 169 371.00 | | 169 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934.00 | 2 234.00 | 2 706.00 | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 195.00 | 209 195.00 | | 209 195.00 |