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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 684.00 | 294 156.00 | 129 528.00 | 423 684.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 936.00 | 294 156.00 | 135 780.00 | 429 936.00 |
CU Autres participations | 422 704.00 | 294 156.00 | 128 548.00 | 422 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 711.00 | -240 620.00 | | -119 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 932.00 | 120 909.00 | | -20 932.00 |
DK Provisions réglementées | 75 913.00 | 77 180.00 | | 75 913.00 |
DL TOTAL (I) | -53 729.00 | -31 531.00 | | -53 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 791.00 | 188 486.00 | | 184 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 3 326.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 8 767.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 509.00 | 200 579.00 | | 189 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 780.00 | 169 049.00 | | 135 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 509.00 | 200 579.00 | | 189 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 5 693.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 5 693.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 183.00 | 5 693.00 | | -26 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 7 887.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568.00 | 134 913.00 | | 14 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 500.00 | 14 004.00 | | 35 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 932.00 | 120 909.00 | | -20 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 718.00 | | | 448 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 718.00 | | | 448 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 180.00 | | 1 267.00 | 77 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 180.00 | | 1 267.00 | 77 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 791.00 | 184 791.00 | | 184 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VP Divers | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115.00 | 6 135.00 | 980.00 | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 509.00 | 189 509.00 | | 189 509.00 |