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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AH Fonds commercial | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 201.00 | 54 464.00 | 40 737.00 | 95 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 613.00 | 49 927.00 | 47 686.00 | 97 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 997.00 | 108 169.00 | 237 828.00 | 345 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 125.00 | 13 784.00 | 668 341.00 | 682 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 123.00 | 121 953.00 | 906 169.00 | 1 028 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 507.00 | 112 125.00 | | 141 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 664.00 | 29 382.00 | | 77 664.00 |
DL TOTAL (I) | 230 171.00 | 152 507.00 | | 230 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 027.00 | 166 201.00 | | 113 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 804.00 | 75 804.00 | | 60 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 683.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 646.00 | 203 554.00 | | 216 646.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 50 874.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 999.00 | 693 933.00 | | 675 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 169.00 | 846 440.00 | | 906 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 637.00 | 544 313.00 | | 583 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 133.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 005.00 | | 45 983.00 | 335 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 990.00 | 345 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 990.00 | 192 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 822.00 | | 45 983.00 | 181 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 972.00 | 42 234.00 | 25 037.00 | 90 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 194.00 | 42 234.00 | 25 037.00 | 87 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 804.00 | 28 804.00 | 32 000.00 | 60 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 834.00 | 225 834.00 | | 225 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 418 086.00 | | | 418 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 027.00 | 52 665.00 | 60 362.00 | 113 027.00 |
VI Groupe et associés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 257.00 | 496 393.00 | 4 864.00 | 501 257.00 |
VW T.V.A. | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 999.00 | 583 637.00 | 92 362.00 | 675 999.00 |