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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 5 447.00 | 651.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 179.00 | 79 127.00 | 38 052.00 | 117 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 371.00 | 54 708.00 | 25 662.00 | 80 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 132.00 | 139 283.00 | 221 848.00 | 361 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BN En cours de production de biens | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 281.00 | 23 240.00 | 369 041.00 | 392 281.00 |
BZ Autres créances | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
CF Disponibilités | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 061.00 | 23 240.00 | 676 822.00 | 700 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 193.00 | 162 523.00 | 898 670.00 | 1 061 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 171.00 | | | 219 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
DL TOTAL (I) | 305 860.00 | | | 305 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 648.00 | | | 199 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 753.00 | | | 225 753.00 |
EA Autres dettes | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 810.00 | | | 592 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 670.00 | | | 898 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 569.00 | | | 549 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
FG Production vendue services | 2 188 125.00 | | 2 188 125.00 | 2 188 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 274.00 | | 2 205 274.00 | 2 205 274.00 |
FM Production stockée | | | 40 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 040.00 | | | -23 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 624.00 | | | 2 307 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 935.00 | | | 2 231 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 997.00 | | 49 390.00 | 345 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 255.00 | 361 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 255.00 | 205 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 319.00 | | 2 320.00 | 148 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 814.00 | | 47 070.00 | 192 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 169.00 | 45 719.00 | 14 605.00 | 108 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 1 669.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 391.00 | 44 050.00 | 14 605.00 | 104 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | 37 000.00 | 24 000.00 | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 648.00 | 199 648.00 | | 199 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 364 896.00 | | | 364 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 342.00 | 50 101.00 | 19 241.00 | 69 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 380.00 | 508 516.00 | 4 864.00 | 513 380.00 |
VW T.V.A. | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 810.00 | 549 569.00 | 43 241.00 | 592 810.00 |