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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 008.00 | 94 577.00 | 35 431.00 | 130 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 075.00 | 66 591.00 | 58 484.00 | 125 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 288.00 | 167 266.00 | 271 022.00 | 438 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 292.00 | 23 240.00 | 626 053.00 | 649 292.00 |
BZ Autres créances | 151 885.00 | | 151 885.00 | 151 885.00 |
CF Disponibilités | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 994.00 | 23 240.00 | 939 755.00 | 962 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 283.00 | 190 506.00 | 1 210 777.00 | 1 401 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 860.00 | | | 294 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 324 248.00 | | | 324 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 737.00 | | | 201 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 149.00 | | | 296 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 576.00 | | | 327 576.00 |
EA Autres dettes | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 529.00 | | | 886 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 777.00 | | | 1 210 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 382.00 | | | 758 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 2 406 990.00 | | 2 406 990.00 | 2 406 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 999.00 | | 2 406 999.00 | 2 406 999.00 |
FM Production stockée | | | -14 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 391.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 993.00 | | | 2 436 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 604.00 | | | 2 418 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 132.00 | | 84 032.00 | 361 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 438 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 278 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 628.00 | | 80 162.00 | 205 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 3 870.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 283.00 | 34 391.00 | 6 408.00 | 139 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 651.00 | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 836.00 | 33 740.00 | 6 408.00 | 133 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 149.00 | 296 149.00 | | 296 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 621 908.00 | 621 908.00 | | 621 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VB T. V. A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 737.00 | 89 590.00 | 112 147.00 | 201 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 324.00 | 818 590.00 | 8 734.00 | 827 324.00 |
VW T.V.A. | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 529.00 | 758 382.00 | 128 147.00 | 886 529.00 |