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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 227.00 | 141 792.00 | 35 435.00 | 177 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 066.00 | 66.00 | 5 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 597.00 | 66 059.00 | 3 538.00 | 69 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 070.00 | 235 184.00 | 588 886.00 | 824 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 250.00 | | 164 250.00 | 164 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 276.00 | 448 100.00 | 792 175.00 | 1 240 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BZ Autres créances | 323 776.00 | | 323 776.00 | 323 776.00 |
CF Disponibilités | 185 627.00 | | 185 627.00 | 185 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 337.00 | | 576 337.00 | 576 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 594.00 | 448 100.00 | 1 378 494.00 | 1 826 594.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 321.00 | 504 242.00 | | 1 261 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 703 053.00 | 1 540 413.00 | | 1 703 053.00 |
DH Report à nouveau | -3 190 471.00 | -2 013 122.00 | | -3 190 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 772.00 | -1 177 349.00 | | -962 772.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 869.00 | -1 145 816.00 | | -1 188 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 242.00 | 666 690.00 | | 616 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 826.00 | 359 864.00 | | 237 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 324.00 | 96 314.00 | | 130 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 493.00 | 1 182 669.00 | | 1 418 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 479.00 | 117 783.00 | | 164 479.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 567 363.00 | 2 424 048.00 | | 2 567 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 494.00 | 1 278 232.00 | | 1 378 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 468.00 | 1 638 847.00 | | 2 901 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 068.00 | | 827 068.00 | 827 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 068.00 | | 827 068.00 | 827 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | 5 166.00 | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 5 166.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | -5 166.00 | | -4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 798.00 | 642 204.00 | | 829 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 570.00 | 1 819 553.00 | | 1 792 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 772.00 | -1 177 349.00 | | -962 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 254.00 | 13 220.00 | | 12 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 997.00 | | 279.00 | 1 239 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 450.00 | | 279.00 | 74 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 070.00 | | | 824 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 918.00 | 137 183.00 | | 310 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 344.00 | 35 448.00 | | 106 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 500.00 | 20 625.00 | | 50 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 074.00 | 81 110.00 | | 154 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 493.00 | 74 680.00 | 1 343 813.00 | 1 418 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 168.00 | 104 168.00 | | 104 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 253 623.00 | | | 253 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 242.00 | 51 466.00 | 430 640.00 | 616 242.00 |
VI Groupe et associés | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 961.00 | 390 711.00 | 164 250.00 | 554 961.00 |
VW T.V.A. | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 039.00 | 528 450.00 | 1 774 453.00 | 2 437 039.00 |