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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 872.00 | 373 428.00 | 506 444.00 | 879 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 250.00 | | 164 250.00 | 164 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 609.00 | 625 915.00 | 670 694.00 | 1 296 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 399 889.00 | | 399 889.00 | 399 889.00 |
CF Disponibilités | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 783.00 | | 536 783.00 | 536 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 529.00 | 625 915.00 | 1 210 614.00 | 1 836 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 475.00 | 1 530 475.00 | | 1 530 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 039 495.00 | 2 039 495.00 | | 2 039 495.00 |
DH Report à nouveau | -5 011 592.00 | -4 153 243.00 | | -5 011 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 394.00 | -858 350.00 | | -719 394.00 |
DL TOTAL (I) | -2 161 016.00 | -1 441 622.00 | | -2 161 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 105.00 | 616 915.00 | | 593 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 588.00 | 539 088.00 | | 734 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 082.00 | 234 969.00 | | 473 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 982.00 | 1 423 242.00 | | 1 410 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 873.00 | 141 120.00 | | 159 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 630.00 | 2 955 334.00 | | 3 371 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 614.00 | 1 513 712.00 | | 1 210 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 630.00 | 1 767 520.00 | | 3 371 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 591.00 | | 3 018.00 | 1 293 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 854.00 | | 3 018.00 | 876 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 235.00 | 72 799.00 | | 553 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 090.00 | 171.00 | | 75 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 918.00 | 72 629.00 | | 300 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 981.00 | 1 176 476.00 | 170 549.00 | 1 410 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 034.00 | 13 972.00 | 45 863.00 | 77 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 250.00 | | 164 250.00 | 164 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 310 372.00 | 310 372.00 | | 310 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 106.00 | 49 425.00 | 395 405.00 | 593 106.00 |
VI Groupe et associés | 726 225.00 | 511 610.00 | 156 084.00 | 726 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 134.00 | 14 882.00 | 5 274.00 | 22 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 183.00 | 458 933.00 | 164 250.00 | 623 183.00 |
VW T.V.A. | 59 920.00 | 33 411.00 | 19 279.00 | 59 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 548.00 | 1 808 924.00 | 792 454.00 | 2 898 548.00 |