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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 619.00 | 45.00 | 5 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 597.00 | 69 471.00 | 126.00 | 69 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 854.00 | 300 918.00 | 575 936.00 | 876 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 250.00 | | 164 250.00 | 164 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 591.00 | 553 235.00 | 740 356.00 | 1 293 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BZ Autres créances | 341 833.00 | | 341 833.00 | 341 833.00 |
CF Disponibilités | 355 823.00 | | 355 823.00 | 355 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 796.00 | | 766 796.00 | 766 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 947.00 | 553 235.00 | 1 513 712.00 | 2 066 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 475.00 | 1 261 321.00 | | 1 530 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 039 495.00 | 1 703 053.00 | | 2 039 495.00 |
DH Report à nouveau | -4 153 243.00 | -3 190 471.00 | | -4 153 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 350.00 | -962 772.00 | | -858 350.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 622.00 | -1 188 869.00 | | -1 441 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 915.00 | 616 242.00 | | 616 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 088.00 | 237 826.00 | | 539 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 969.00 | 130 324.00 | | 234 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 242.00 | 1 418 493.00 | | 1 423 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 120.00 | 164 479.00 | | 141 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 334.00 | 2 567 363.00 | | 2 955 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 712.00 | 1 378 494.00 | | 1 513 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 334.00 | 658 774.00 | | 2 955 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 276.00 | | 53 315.00 | 1 240 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 729.00 | | 532.00 | 74 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 070.00 | | 52 784.00 | 824 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 100.00 | 105 134.00 | | 448 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 792.00 | 35 435.00 | | 141 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 125.00 | 3 965.00 | | 71 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 184.00 | 65 734.00 | | 235 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 242.00 | 1 167 418.00 | 149 231.00 | 1 423 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 247.00 | 10 452.00 | 40 130.00 | 79 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VB T. V. A. | 273 235.00 | | | 273 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 915.00 | 24 677.00 | 345 472.00 | 616 915.00 |
VI Groupe et associés | 534 906.00 | 300 781.00 | 136 573.00 | 534 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 770.00 | 13 857.00 | 4 616.00 | 21 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 224.00 | 410 974.00 | 164 250.00 | 575 224.00 |
VW T.V.A. | 30 124.00 | 1 205.00 | 16 869.00 | 30 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 365.00 | 1 532 551.00 | 692 891.00 | 2 720 365.00 |