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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 046.00 | 35 750.00 | 5 296.00 | 41 046.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 729.00 | 23 517.00 | 6 212.00 | 29 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 693.00 | 587 861.00 | 122 832.00 | 710 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 971.00 | 659 324.00 | 206 647.00 | 865 971.00 |
BT Marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 263.00 | | 255 263.00 | 255 263.00 |
BZ Autres créances | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
CF Disponibilités | 886 206.00 | | 886 206.00 | 886 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 299.00 | | 1 331 299.00 | 1 331 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 270.00 | 659 324.00 | 1 537 946.00 | 2 197 270.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DH Report à nouveau | 355 669.00 | | | 355 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 014.00 | | | 1 035 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 278.00 | | | 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 278.00 | | | 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 075.00 | | | 284 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 654.00 | | | 502 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 946.00 | | | 1 537 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 654.00 | | | 502 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
FG Production vendue services | 2 311 140.00 | | 2 311 140.00 | 2 311 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 292.00 | | 2 318 292.00 | 2 318 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 058.00 | | | 2 407 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 389.00 | | | 2 284 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 230.00 | 420 715.00 | 49 516.00 | 470 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 654.00 | 487 420.00 | | 502 654.00 |