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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 046.00 | 40 192.00 | 854.00 | 41 046.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 544.00 | 29 320.00 | 3 225.00 | 32 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 357.00 | 443 024.00 | 150 333.00 | 593 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 161.00 | 524 731.00 | 235 430.00 | 760 161.00 |
BT Marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 792.00 | 380.00 | 282 412.00 | 282 792.00 |
BZ Autres créances | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
CF Disponibilités | 1 098 466.00 | | 1 098 466.00 | 1 098 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 813.00 | 380.00 | 1 538 433.00 | 1 538 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 974.00 | 525 111.00 | 1 773 862.00 | 2 298 974.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 472 006.00 | | | 472 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 591.00 | | | 1 228 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 789.00 | | | 206 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 459.00 | | | 319 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 271.00 | | | 545 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 862.00 | | | 1 773 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 037.00 | | | 530 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
FG Production vendue services | 2 789 873.00 | | 2 789 873.00 | 2 789 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 971.00 | | 2 800 971.00 | 2 800 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 947.00 | | | 928 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 302.00 | | | 732 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 521.00 | | | 257 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 789.00 | 206 789.00 | | 206 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 459.00 | 319 459.00 | | 319 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 736.00 | 438 510.00 | 58 227.00 | 496 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 271.00 | 530 037.00 | | 545 271.00 |