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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 088.00 | 35 223.00 | 15 865.00 | 51 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 277.00 | 524 282.00 | 228 995.00 | 753 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 117.00 | 575 519.00 | 343 597.00 | 919 117.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 887.00 | | 269 887.00 | 269 887.00 |
BZ Autres créances | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
CF Disponibilités | 1 267 298.00 | | 1 267 298.00 | 1 267 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 949.00 | | 1 703 949.00 | 1 703 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 066.00 | 575 519.00 | 2 047 546.00 | 2 623 066.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 668 651.00 | | | 668 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 935.00 | | | 1 330 935.00 |
DP Provisions pour risques | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 766.00 | | | 195 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 825.00 | | | 315 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 063.00 | | | 668 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 546.00 | | | 2 047 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 829.00 | | | 652 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
FG Production vendue services | 2 946 472.00 | | 2 946 472.00 | 2 946 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 802.00 | | 2 950 802.00 | 2 950 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 875.00 | | | 3 001 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 531.00 | | | 2 899 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 094.00 | | | 232 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 731.00 | 99 191.00 | 48 403.00 | 524 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 388.00 | 854.00 | 37 227.00 | 52 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 343.00 | 98 337.00 | 11 175.00 | 472 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 576.00 | | 380.00 | 12 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 576.00 | 48 548.00 | 380.00 | 12 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 766.00 | 195 766.00 | | 195 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 781.00 | 27 786.00 | 99 995.00 | 127 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 825.00 | 315 825.00 | | 315 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 874.00 | 430 928.00 | 75 946.00 | 506 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 063.00 | 552 834.00 | 99 995.00 | 668 063.00 |