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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 879.00 | 7 152.00 | 10 727.00 | 17 879.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 578 369.00 | 74 705.00 | 503 664.00 | 578 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 248.00 | 81 857.00 | 564 391.00 | 646 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 598.00 | 81 857.00 | 590 741.00 | 672 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -740.00 | -1 130.00 | | -740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577.00 | 390.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837.00 | 2 260.00 | | 3 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 409.00 | 612 184.00 | | 575 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242.00 | 6 269.00 | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253.00 | 3 841.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 904.00 | 624 155.00 | | 586 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 741.00 | 626 415.00 | | 590 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 554.00 | 64 447.00 | | 67 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 977.00 | 64 057.00 | | 65 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577.00 | 390.00 | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 248.00 | | | 646 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 369.00 | | | 628 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 363.00 | 32 494.00 | | 49 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 787.00 | 28 918.00 | | 45 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 409.00 | 38 064.00 | 166 074.00 | 575 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 904.00 | 49 559.00 | 166 074.00 | 586 904.00 |