| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 578 369.00 | 190 377.00 | 387 992.00 | 578 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 248.00 | 208 256.00 | 437 992.00 | 646 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 776.00 | 208 256.00 | 462 520.00 | 670 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 834.00 | 19 061.00 | | 35 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | 16 773.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 56 415.00 | 39 134.00 | | 56 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 356.00 | 434 806.00 | | 385 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 1 949.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 852.00 | 9 892.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 105.00 | 452 940.00 | | 406 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 520.00 | 492 073.00 | | 462 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 248.00 | | | 646 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 369.00 | | | 628 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 338.00 | 28 918.00 | | 179 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 459.00 | 28 918.00 | | 161 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 356.00 | 50 550.00 | 213 685.00 | 385 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 105.00 | 71 300.00 | 213 685.00 | 406 105.00 |