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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 879.00 | 14 304.00 | 3 575.00 | 17 879.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 578 369.00 | 132 541.00 | 445 828.00 | 578 369.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 646 248.00 | 146 845.00 | 499 403.00 | 646 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 487.00 | 146 845.00 | 522 642.00 | 669 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 172.00 | 537.00 | | 5 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 888.00 | 4 635.00 | | 13 888.00 |
DL TOTAL (I) | 22 361.00 | 8 472.00 | | 22 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 182.00 | 530 506.00 | | 483 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 305.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 350.00 | 7 992.00 | | 9 350.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 281.00 | 551 096.00 | | 500 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 642.00 | 559 568.00 | | 522 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 475.00 | 67 914.00 | | 65 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 248.00 | | | 646 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 369.00 | | | 628 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 351.00 | 32 494.00 | | 114 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 728.00 | 3 576.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 623.00 | 28 918.00 | | 103 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 182.00 | 48 376.00 | 204 495.00 | 483 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 281.00 | 65 475.00 | 204 495.00 | 500 281.00 |