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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 771.00 | 11 729.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 500.00 | 4 779.00 | 72 721.00 | 77 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 650.00 | 5 550.00 | 144 100.00 | 149 650.00 |
BT Marchandises | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 095.00 | 5 550.00 | 225 545.00 | 231 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 380.00 | 6 000.00 | | 79 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 21 484.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 021.00 | 31 536.00 | | 26 021.00 |
DL TOTAL (I) | 113 782.00 | 59 620.00 | | 113 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 2 033.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 456.00 | 48 711.00 | | 40 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 987.00 | 18 637.00 | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 764.00 | 69 380.00 | | 111 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 545.00 | 129 001.00 | | 225 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 314.00 | 2 218.00 | | 15 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 314.00 | 2 218.00 | | 15 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 314.00 | 2 218.00 | | 15 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 5 114.00 | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 998.00 | 723 691.00 | | 751 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 976.00 | 692 155.00 | | 725 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 021.00 | 31 536.00 | | 26 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 15 011.00 | 4 650.00 | 19 661.00 |