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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 059.00 | 12 209.00 | 23 850.00 | 36 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 46 317.00 | 23 683.00 | 70 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 709.00 | 58 526.00 | 107 183.00 | 165 709.00 |
BT Marchandises | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 826.00 | | 148 826.00 | 148 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 535.00 | 58 526.00 | 256 009.00 | 314 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
DG Autres réserves | 56 905.00 | 37 866.00 | | 56 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 698.00 | 19 040.00 | | 13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 165 482.00 | 151 783.00 | | 165 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 506.00 | 44 105.00 | | 34 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 1 978.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 257.00 | 45 396.00 | | 46 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 089.00 | 8 597.00 | | 9 089.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 527.00 | 100 076.00 | | 90 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 009.00 | 251 860.00 | | 256 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 150.00 | 65 749.00 | | 66 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 757 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 622.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 2 450.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 2 450.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 5 641.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -3 191.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 889.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 793.00 | 757 850.00 | | 761 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 095.00 | 738 810.00 | | 748 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 698.00 | 19 040.00 | | 13 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 343.00 | | 5 954.00 | 160 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 165 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 106 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 693.00 | | 5 954.00 | 100 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 904.00 | 19 622.00 | | 38 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | 19 622.00 | | 38 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VP Divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145.00 | 9 495.00 | 4 650.00 | 14 145.00 |