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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 321.00 | 18 449.00 | 21 872.00 | 40 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 938.00 | 53 645.00 | 52 293.00 | 105 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 909.00 | 72 094.00 | 133 815.00 | 205 909.00 |
BT Marchandises | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 896.00 | | 182 896.00 | 182 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 805.00 | 72 094.00 | 316 710.00 | 388 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
DG Autres réserves | 70 604.00 | 56 905.00 | | 70 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 926.00 | 13 698.00 | | 32 926.00 |
DL TOTAL (I) | 198 407.00 | 165 482.00 | | 198 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 954.00 | 34 506.00 | | 57 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 612.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 46 257.00 | | 37 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 452.00 | 9 089.00 | | 22 452.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 303.00 | 90 527.00 | | 118 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 710.00 | 256 009.00 | | 316 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 558.00 | 66 150.00 | | 75 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 179.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 396.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 665.00 | 194.00 | | 26 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 665.00 | 194.00 | | 26 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 1 970.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 493.00 | -1 776.00 | | 24 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 2 232.00 | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 314.00 | 761 793.00 | | 810 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 388.00 | 748 095.00 | | 777 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 926.00 | 13 698.00 | | 32 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 709.00 | | 50 200.00 | 165 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 205 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 146 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 059.00 | | 50 200.00 | 106 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 526.00 | 21 396.00 | 7 828.00 | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 526.00 | 21 396.00 | 7 828.00 | 58 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 492.00 | 33 842.00 | 4 650.00 | 38 492.00 |