| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 220.00 | 1 380.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 96.00 | 64.00 | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 230.00 | 29 459.00 | 78 771.00 | 108 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 380.00 | 29 776.00 | 1 699 604.00 | 1 729 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BZ Autres créances | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
CF Disponibilités | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 927.00 | | 455 927.00 | 455 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 307.00 | 29 776.00 | 2 155 531.00 | 2 185 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | 1 060.00 | | 7 144.00 |
DH Report à nouveau | 135 739.00 | 20 137.00 | | 135 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 381.00 | 121 686.00 | | 104 381.00 |
DL TOTAL (I) | 347 264.00 | 242 883.00 | | 347 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 695.00 | 1 357 058.00 | | 1 238 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 945.00 | 263 482.00 | | 257 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 541.00 | 173 175.00 | | 126 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 085.00 | 163 718.00 | | 185 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 267.00 | 1 957 432.00 | | 1 808 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 531.00 | 2 200 315.00 | | 2 155 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 770.00 | 721 002.00 | | 692 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 410.00 | | 1 823 410.00 | 1 823 410.00 |
FG Production vendue services | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 410.00 | | 1 844 410.00 | 1 844 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 766.00 | 11 139.00 | | 21 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 258.00 | 22 862.00 | | 33 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 210.00 | 12 819.00 | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | 12 819.00 | | 8 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 210.00 | -12 002.00 | | -8 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 216.00 | 46 197.00 | | 41 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 262.00 | 1 994 735.00 | | 1 867 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 881.00 | 1 873 049.00 | | 1 762 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 381.00 | 121 686.00 | | 104 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 380.00 | | | 1 729 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 419.00 | 11 357.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 419.00 | 11 357.00 | | 18 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 541.00 | 126 541.00 | | 126 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 695.00 | 123 198.00 | 645 209.00 | 1 238 695.00 |
VI Groupe et associés | 257 945.00 | 257 945.00 | | 257 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 267.00 | 692 770.00 | 645 209.00 | 1 808 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 224.00 | 9 785.00 | | 17 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 918.00 | 12 846.00 | | 10 918.00 |
ST Autres comptes | 29 007.00 | 31 085.00 | | 29 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 344.00 | 42 814.00 | | 50 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | 4 897.00 | | 4 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 450.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 510.00 | 11 235.00 | | 18 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 542.00 | 86 231.00 | | 174 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 224.00 | 63 709.00 | | 85 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 838.00 | 91 641.00 | | 94 838.00 |