| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 300.00 | 1 300.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 131.00 | 29.00 | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 880.00 | 40 797.00 | 75 083.00 | 115 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 15 000.00 | 4 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 030.00 | 56 228.00 | 1 680 802.00 | 1 737 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 140 942.00 | | 140 942.00 | 140 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
BZ Autres créances | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
CF Disponibilités | 169 546.00 | | 169 546.00 | 169 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 804.00 | | 555 804.00 | 555 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 834.00 | 56 228.00 | 2 236 606.00 | 2 292 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 144.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 264.00 | 135 739.00 | | 237 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 915.00 | 104 381.00 | | 71 915.00 |
DL TOTAL (I) | 419 179.00 | 347 264.00 | | 419 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 363.00 | 1 238 695.00 | | 1 117 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 153.00 | 257 945.00 | | 233 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 755.00 | 126 541.00 | | 215 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 155.00 | 185 085.00 | | 251 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 427.00 | 1 808 267.00 | | 1 817 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 606.00 | 2 155 531.00 | | 2 236 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 488.00 | 692 770.00 | | 825 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 034.00 | | 1 838 034.00 | 1 838 034.00 |
FG Production vendue services | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 648.00 | | 1 858 648.00 | 1 858 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 171.00 | 21 766.00 | | 16 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 482.00 | 33 258.00 | | 27 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 907.00 | 8 210.00 | | 9 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 907.00 | 8 210.00 | | 9 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 907.00 | -8 210.00 | | -9 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | 41 216.00 | | 23 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 492.00 | 1 867 262.00 | | 1 875 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 576.00 | 1 762 881.00 | | 1 803 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 915.00 | 104 381.00 | | 71 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 380.00 | | 7 650.00 | 1 729 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 990.00 | | 7 650.00 | 109 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 776.00 | 11 453.00 | | 29 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 776.00 | 11 453.00 | | 29 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 755.00 | 215 755.00 | | 215 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 379.00 | 208 379.00 | | 208 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 363.00 | 125 424.00 | 521 651.00 | 1 117 363.00 |
VI Groupe et associés | 233 153.00 | 233 153.00 | | 233 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 109 648.00 | | |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 427.00 | 825 488.00 | 521 651.00 | 1 817 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 260.00 | 17 224.00 | | 14 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | 10 918.00 | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 30 663.00 | 28 953.00 | | 30 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 783.00 | 50 344.00 | | 59 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | 1 286.00 | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 685.00 | 18 510.00 | | 16 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 671.00 | 174 542.00 | | 86 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 949.00 | 85 224.00 | | 70 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 330.00 | 94 784.00 | | 99 330.00 |