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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 380.00 | 1 220.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 222.00 | 1 538.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 490.00 | 53 074.00 | 69 416.00 | 122 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 554.00 | 45 000.00 | 5 554.00 | 50 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 295.00 | 98 676.00 | 1 677 619.00 | 1 776 295.00 |
BT Marchandises | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
BZ Autres créances | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 479.00 | | 155 479.00 | 155 479.00 |
CF Disponibilités | 231 761.00 | | 231 761.00 | 231 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 110.00 | | 593 110.00 | 593 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 404.00 | 98 676.00 | 2 270 728.00 | 2 369 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 179.00 | 237 264.00 | | 309 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 214.00 | 71 915.00 | | 101 214.00 |
DL TOTAL (I) | 520 393.00 | 419 179.00 | | 520 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 912.00 | 1 117 363.00 | | 1 420 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 813.00 | 233 153.00 | | 31 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 114.00 | 215 755.00 | | 193 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 099.00 | 251 155.00 | | 98 099.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 335.00 | 1 817 427.00 | | 1 750 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 728.00 | 2 236 606.00 | | 2 270 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 466.00 | 825 488.00 | | 443 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 281.00 | | 1 879 281.00 | 1 879 281.00 |
FG Production vendue services | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 390.00 | | 1 900 390.00 | 1 900 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 448.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 533.00 | 16 171.00 | | 16 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 591.00 | 27 482.00 | | 26 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 661.00 | 9 907.00 | | 10 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 661.00 | 9 907.00 | | 10 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 661.00 | -9 907.00 | | -10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 335.00 | 23 794.00 | | 35 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 305.00 | 1 875 492.00 | | 1 917 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 091.00 | 1 803 576.00 | | 1 816 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 214.00 | 71 915.00 | | 101 214.00 |