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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 425.00 | 35 968.00 | 36 457.00 | 72 425.00 |
AX Avances et acomptes | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 299.00 | 35 968.00 | 1 879 331.00 | 1 915 299.00 |
BT Marchandises | 111 117.00 | | 111 117.00 | 111 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CF Disponibilités | 366 121.00 | | 366 121.00 | 366 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 219.00 | | 550 219.00 | 550 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 518.00 | 35 968.00 | 2 429 551.00 | 2 465 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 125.00 | 70 955.00 | | 112 125.00 |
DL TOTAL (I) | 193 080.00 | 80 955.00 | | 193 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 952.00 | 262 342.00 | | 265 952.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 28 524.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 471.00 | 2 436 809.00 | | 2 236 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 551.00 | 2 517 764.00 | | 2 429 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 177.00 | | 2 628 177.00 | 2 628 177.00 |
FG Production vendue services | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 510.00 | | 2 666 510.00 | 2 666 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 431.00 | 20 107.00 | | 40 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 550.00 | 3 206 288.00 | | 2 683 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 426.00 | 3 135 333.00 | | 2 571 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 125.00 | 70 955.00 | | 112 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 587.00 | | 36 465.00 | 1 900 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 753.00 | 38 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 753.00 | 1 915 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 425.00 | | 10 218.00 | 72 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 162.00 | | 26 248.00 | 34 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 683.00 | 17 285.00 | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | 17 285.00 | | 18 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 952.00 | 265 952.00 | | 265 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
UX Autres créances clients | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 025.00 | 141 814.00 | 611 721.00 | 1 586 025.00 |
VI Groupe et associés | 280 047.00 | 280 047.00 | | 280 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 638.00 | 72 981.00 | 38 657.00 | 111 638.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 471.00 | 792 260.00 | 611 721.00 | 2 236 471.00 |