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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 921.00 | 73 335.00 | 20 586.00 | 93 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 118.00 | 73 335.00 | 1 837 783.00 | 1 911 118.00 |
BT Marchandises | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
BZ Autres créances | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
CF Disponibilités | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 792.00 | | 324 792.00 | 324 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 910.00 | 73 335.00 | 2 162 575.00 | 2 235 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 219.00 | 300 659.00 | | 354 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | 53 560.00 | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 394 181.00 | 365 219.00 | | 394 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 852.00 | 1 139 113.00 | | 981 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 161.00 | 265 267.00 | | 445 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 794.00 | 320 320.00 | | 288 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | 67 828.00 | | 44 202.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 3 098.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 394.00 | 1 795 627.00 | | 1 768 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 575.00 | 2 160 846.00 | | 2 162 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 753.00 | | 2 340 753.00 | 2 340 753.00 |
FG Production vendue services | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 290.00 | | 2 382 290.00 | 2 382 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 3 560.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 3 560.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -3 560.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | 29 110.00 | | 18 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 082.00 | 2 591 307.00 | | 2 393 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 120.00 | 2 537 747.00 | | 2 364 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | 53 560.00 | | 28 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 974.00 | | 30 489.00 | 1 912 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 345.00 | 23 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 345.00 | 1 911 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 592.00 | | 6 329.00 | 87 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 382.00 | | 24 160.00 | 31 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 533.00 | 5 802.00 | | 67 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 533.00 | 5 802.00 | | 67 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 794.00 | 288 794.00 | | 288 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 852.00 | 160 916.00 | 681 946.00 | 981 852.00 |
VI Groupe et associés | 443 771.00 | 443 771.00 | | 443 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 522.00 | 154 325.00 | 23 197.00 | 177 522.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 394.00 | 947 458.00 | 681 946.00 | 1 768 394.00 |