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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 975.00 | 52 245.00 | 24 730.00 | 76 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 173.00 | 52 245.00 | 1 837 928.00 | 1 890 173.00 |
BT Marchandises | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
CF Disponibilités | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 712.00 | | 329 712.00 | 329 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 886.00 | 52 245.00 | 2 167 640.00 | 2 219 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 080.00 | 69 955.00 | | 182 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 195.00 | 112 125.00 | | 62 195.00 |
DL TOTAL (I) | 255 275.00 | 193 080.00 | | 255 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 556.00 | 265 952.00 | | 335 556.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 365.00 | 2 236 471.00 | | 1 912 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 640.00 | 2 429 551.00 | | 2 167 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 353.00 | | 2 580 353.00 | 2 580 353.00 |
FG Production vendue services | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 081.00 | | 2 596 081.00 | 2 596 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | 40 431.00 | | 32 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 229.00 | 2 683 550.00 | | 2 613 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 034.00 | 2 571 426.00 | | 2 551 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 195.00 | 112 125.00 | | 62 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 299.00 | | 6 902.00 | 1 915 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 810.00 | 19 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 218.00 | 21 810.00 | 1 890 173.00 | 10 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | | 76 975.00 | 10 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 642.00 | | 4 550.00 | 82 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 657.00 | | 2 352.00 | 38 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 968.00 | 16 278.00 | | 35 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | 16 278.00 | | 35 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 556.00 | 335 556.00 | | 335 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 998.00 | 150 197.00 | 636 520.00 | 1 442 998.00 |
VI Groupe et associés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 027.00 | | | 143 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 752.00 | 141 553.00 | 19 198.00 | 160 752.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 365.00 | 619 565.00 | 636 520.00 | 1 912 365.00 |