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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 823.00 | | 1 072 823.00 | 1 072 823.00 |
BZ Autres créances | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CF Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 037.00 | | 1 131 037.00 | 1 131 037.00 |
CU Autres participations | 1 072 823.00 | | 1 072 823.00 | 1 072 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 826.00 | | | -44 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
DK Provisions réglementées | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 365.00 | | | 850 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 205.00 | | | 239 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 222.00 | | | 1 092 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 037.00 | | | 1 131 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 272.00 | | | 274 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 993.00 | | | 1 110 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | 16 875.00 | 1 072 823.00 | 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368.00 | 16 875.00 | 1 072 823.00 | 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 993.00 | | | 1 110 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 233.00 | 34 200.00 | 183 633.00 | 229 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 584.00 | 99 667.00 | 398 667.00 | 722 584.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 222.00 | 274 272.00 | 582 299.00 | 1 092 222.00 |