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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 323.00 | | 1 005 323.00 | 1 005 323.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 237 675.00 | | 237 675.00 | 237 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 721.00 | | 237 721.00 | 237 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 044.00 | | 1 243 044.00 | 1 243 044.00 |
CU Autres participations | 1 005 323.00 | | 1 005 323.00 | 1 005 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 264.00 | 26 668.00 | | 99 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 585.00 | 72 596.00 | | 72 585.00 |
DK Provisions réglementées | 2 295.00 | 1 721.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 185 144.00 | 111 985.00 | | 185 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 250.00 | 757 853.00 | | 523 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 670.00 | 245 645.00 | | 532 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 2 700.00 | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116.00 | | |
EA Autres dettes | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 900.00 | 1 006 585.00 | | 1 057 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 044.00 | 1 118 571.00 | | 1 243 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 560.00 | 42 282.00 | | 42 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 678.00 | 42 282.00 | | 42 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 354.00 | 7 958.00 | | 8 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 406.00 | 137 034.00 | | 134 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 820.00 | 64 438.00 | | 61 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 585.00 | 72 596.00 | | 72 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 073.00 | | | 1 039 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 1 005 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 1 005 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 073.00 | | | 1 039 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 721.00 | 574.00 | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 574.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 066.00 | 45 600.00 | 103 466.00 | 149 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 250.00 | 99 667.00 | 398 666.00 | 523 250.00 |
VI Groupe et associés | 383 603.00 | 383 603.00 | | 383 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 899.00 | 530 850.00 | 502 132.00 | 1 057 899.00 |