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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 323.00 | | 1 005 323.00 | 1 005 323.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 735.00 | | 1 033 735.00 | 1 033 735.00 |
CU Autres participations | 1 005 323.00 | | 1 005 323.00 | 1 005 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 790.00 | 171 849.00 | | 284 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 991.00 | 112 941.00 | | 118 991.00 |
DK Provisions réglementées | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 417 650.00 | 298 659.00 | | 417 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 917.00 | 423 583.00 | | 323 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 210.00 | 547 472.00 | | 290 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 2 831.00 | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 085.00 | 974 157.00 | | 616 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 735.00 | 1 272 816.00 | | 1 033 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 601.00 | 24 651.00 | | 18 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 991.00 | 112 941.00 | | 118 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 323.00 | | | 1 005 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 323.00 | | | 1 005 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 45 600.00 | 11 400.00 | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 917.00 | 99 667.00 | 224 250.00 | 323 917.00 |
VI Groupe et associés | 233 210.00 | 233 210.00 | | 233 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 085.00 | 380 435.00 | 235 650.00 | 616 085.00 |