| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 879.00 | 4 120.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 969.00 | 5 879.00 | 62 089.00 | 67 969.00 |
BT Marchandises | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 494.00 | 5 879.00 | 111 614.00 | 117 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 728.00 | | 328 728.00 | 328 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 728.00 | | 328 728.00 | 328 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 728.00 | | | 328 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 646.00 | | | 324 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | 3 333.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 3 333.00 | | 2 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VI Groupe et associés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 727.00 | 11 260.00 | 2 466.00 | 13 727.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 769.00 | 60 501.00 | | 96 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 767.00 | | | 25 767.00 |