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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870.00 | 1 071.00 | 9 798.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 822.00 | 9 213.00 | 1 608.00 | 10 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 661.00 | 10 285.00 | 69 375.00 | 79 661.00 |
BT Marchandises | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BZ Autres créances | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 856.00 | 10 285.00 | 122 571.00 | 132 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 964.00 | | 385 964.00 | 385 964.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 964.00 | | 385 964.00 | 385 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | -86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 964.00 | | | 385 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 231.00 | | | 376 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 969.00 | | 11 692.00 | 67 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 11 692.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 4 405.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 4 405.00 | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VI Groupe et associés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 810.00 | 15 343.00 | 2 466.00 | 17 810.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 992.00 | 67 027.00 | | 97 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |