| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 3 917.00 | 10 312.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 10 707.00 | 12 230.00 | 22 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 136.00 | 14 625.00 | 80 511.00 | 95 136.00 |
BT Marchandises | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CF Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 944.00 | 14 625.00 | 127 318.00 | 141 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 543.00 | | 441 543.00 | 441 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 543.00 | | 441 543.00 | 441 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 207.00 | | | 442 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 005.00 | | | 431 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 661.00 | | 15 475.00 | 79 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 692.00 | | 15 475.00 | 21 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285.00 | 4 340.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 285.00 | 4 340.00 | | 10 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VI Groupe et associés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172.00 | 8 705.00 | 2 466.00 | 11 172.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 539.00 | 67 414.00 | | 91 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 278.00 | | | 30 278.00 |