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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 1 801.00 | 3 454.00 | 5 255.00 |
040 Immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 427.00 | 1 801.00 | 167 626.00 | 169 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
110 Total général Actif | 182 393.00 | 1 801.00 | 180 592.00 | 182 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
242 Autres charges externes. | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
294 Charges financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 427.00 | | | 169 427.00 |