| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 5 867.00 | 2 965.00 | 8 832.00 |
040 Immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 353.00 | 5 867.00 | 167 485.00 | 173 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
110 Total général Actif | 211 326.00 | 5 867.00 | 205 459.00 | 211 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 799.00 | | | 263 799.00 |
230 Autres produits | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 397.00 | | | 266 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
252 Charges sociales | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | | | 294.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 690.00 | | | 234 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 119.00 | | | 170 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |